Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 129,50
07/06/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
10,56%
Fundo/Casca
NARGUILÉ UNIDO FC FI MULT CRED PRIV IE
42.338.242/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
NARGUILÉ UNIDO FC FI MULT CRED PRIV IE
42.338.242/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 129,496703 | R$ 0,00 | R$ 31.217.849,79 | 0 |
| 06/06/2024 | R$ 31.217.165,40 | R$ 129,493864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 31.205.429,89 | R$ 129,445183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 31.193.462,88 | R$ 129,395542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 31.181.869,47 | R$ 129,347450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 31.171.811,08 | R$ 129,305726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 31.343.607,54 | R$ 129,252038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 31.331.388,53 | R$ 129,201650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 31.319.353,63 | R$ 129,152022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 31.306.615,42 | R$ 129,099493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 31.293.126,36 | R$ 129,043868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 31.278.604,55 | R$ 128,983984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 31.266.327,74 | R$ 128,933358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 31.254.392,65 | R$ 128,884141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 31.241.663,97 | R$ 128,831652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 31.231.334,19 | R$ 128,789055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 31.216.676,39 | R$ 128,728610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 31.204.121,05 | R$ 128,676836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 31.191.448,11 | R$ 128,624576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 31.178.425,86 | R$ 128,570876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 31.168.098,48 | R$ 128,528289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 31.156.670,12 | R$ 128,481162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |