Patrimônio líquido
R$ 146.990.545,75
classe
R$ 146.990.545,75
R$ 108,51
31/07/2026
-
-
Dias
49
-
Fundo/Casca
JACARANDA 03 FII - RESP LIMITADA
42.869.879/0001-52
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
JACARANDÁ CAPITAL
Classe
JACARANDA 03 FII - RESP LIMITADA -SUBORDINA
42.869.879/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 146.990.545,75 | R$ 108,512837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 30/06/2026 | R$ 136.093.936,89 | R$ 109,316312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 29/05/2026 | R$ 136.171.694,09 | R$ 109,378770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 30/04/2026 | R$ 136.229.800,80 | R$ 109,425443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 31/03/2026 | R$ 136.286.655,38 | R$ 109,471111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 27/02/2026 | R$ 136.344.095,58 | R$ 109,517250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 30/01/2026 | R$ 136.395.965,38 | R$ 109,558914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 31/12/2025 | R$ 136.451.103,47 | R$ 109,603203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 19/12/2025 | R$ 134.848.496,13 | R$ 108,315922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 18/12/2025 | R$ 134.850.437,00 | R$ 108,317481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 17/12/2025 | R$ 134.852.395,96 | R$ 108,319054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 16/12/2025 | R$ 134.854.320,34 | R$ 108,320600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 15/12/2025 | R$ 134.856.249,97 | R$ 108,322150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 12/12/2025 | R$ 134.858.197,28 | R$ 108,323714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 11/12/2025 | R$ 134.860.114,70 | R$ 108,325254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 10/12/2025 | R$ 134.862.073,45 | R$ 108,326828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 09/12/2025 | R$ 134.864.017,75 | R$ 108,328389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 08/12/2025 | R$ 134.865.963,78 | R$ 108,329953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 05/12/2025 | R$ 134.867.936,47 | R$ 108,331537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 04/12/2025 | R$ 134.869.942,76 | R$ 108,333149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 03/12/2025 | R$ 134.871.788,51 | R$ 108,334631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 02/12/2025 | R$ 134.873.549,85 | R$ 108,336046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |