Patrimônio líquido
R$ 146.954.781,11
subclasse
R$ 146.954.781,11
R$ 294,79
29/11/2024
R$ 10.000,00
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.262.752/0001-30
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
RIZA AGRONEGÓCIO
Classe
LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.262.752/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
A17Z21735565288
Atualizado: 05/12/2024, 17h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 146.954.781,11 | R$ 294,788031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2024 | R$ 166.783.658,05 | R$ 334,564318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2024 | R$ 181.632.875,37 | R$ 364,351518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/08/2024 | R$ 185.779.486,93 | R$ 372,669529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2024 | R$ 189.887.913,69 | R$ 380,910942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/06/2024 | R$ 193.620.968,94 | R$ 388,399368 | R$ 53.083.543,80 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/05/2024 | R$ 141.418.875,36 | R$ 374,902576 | R$ 5.915.579,88 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2024 | R$ 140.193.654,24 | R$ 385,467212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/03/2024 | R$ 127.383.741,11 | R$ 350,245921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/02/2024 | R$ 127.383.741,11 | R$ 350,245921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2024 | R$ 127.383.741,11 | R$ 350,245921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/12/2023 | R$ 144.781.405,25 | R$ 398,081390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2023 | R$ 150.224.640,15 | R$ 413,047749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2023 | R$ 159.792.828,12 | R$ 439,355807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 163.892.580,21 | R$ 450,663874 | R$ 63.524.881,71 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 118.867.831,96 | R$ 462,643158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 127.425.321,59 | R$ 495,949596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 131.546.707,05 | R$ 511,990360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 116.633.050,50 | R$ 522,245334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 116.633.050,48 | R$ 522,245334 | R$ 0,00 | R$ 5.343.614,36 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 122.511.687,99 | R$ 548,567985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 60.240.782,71 | R$ 531,795960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |