Patrimônio líquido
R$ 14.531.451,34
classe
R$ 14.531.451,34
R$ 211,77
20/08/2026
R$ 0,00
32
Dias úteis
11
21,22%
Fundo/Casca
SPX LONG BIAS S FIF PREVIDENCIÁRIO
42.298.740/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
SPX LONG BIAS S CIC MULT PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
42.298.740/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.531.451,34 | R$ 211,765568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 14.499.063,83 | R$ 211,293587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 14.349.743,65 | R$ 209,117557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 14.461.911,08 | R$ 210,752163 | R$ 0,00 | R$ 565.000,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 14.971.524,87 | R$ 209,975373 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 15.072.169,65 | R$ 209,984356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 15.059.615,01 | R$ 209,544739 | R$ 0,00 | R$ 19.000,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 15.074.422,90 | R$ 209,750781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 15.477.789,41 | R$ 214,111072 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 15.670.112,97 | R$ 215,034927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 15.749.268,20 | R$ 216,121144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 15.850.484,82 | R$ 217,510101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 15.830.511,58 | R$ 217,236016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 15.795.678,39 | R$ 216,758013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 15.759.441,23 | R$ 216,260745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 15.677.103,23 | R$ 215,130852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 15.411.571,55 | R$ 211,487063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 15.426.459,06 | R$ 211,691359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 15.333.446,09 | R$ 210,414977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 15.256.145,78 | R$ 209,354215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 15.401.692,98 | R$ 211,351503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 15.466.084,15 | R$ 212,235118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |