Patrimônio líquido
R$ 146.267.325,31
classe
R$ 146.267.325,31
R$ 1,62
20/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias úteis
7
13,90%
Fundo/Casca
BB ANCHIETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
42.619.209/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ANCHIETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
42.619.209/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 146.267.325,31 | R$ 1,622643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 146.209.305,85 | R$ 1,622000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 146.093.819,19 | R$ 1,620718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 146.020.096,35 | R$ 1,619901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 145.923.025,22 | R$ 1,618824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 145.893.246,81 | R$ 1,618493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 145.835.783,34 | R$ 1,617856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 145.767.156,09 | R$ 1,617095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 145.721.696,37 | R$ 1,616590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 145.669.959,57 | R$ 1,616016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 145.568.231,20 | R$ 1,614888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 145.533.797,58 | R$ 1,614506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 145.440.600,65 | R$ 1,613472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 145.386.485,24 | R$ 1,612872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 145.255.165,56 | R$ 1,611415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 145.167.199,28 | R$ 1,610439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 145.067.255,86 | R$ 1,609330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 144.989.754,58 | R$ 1,608470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 144.871.432,09 | R$ 1,607158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 144.767.763,19 | R$ 1,606008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 144.617.246,97 | R$ 1,604338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 144.594.644,44 | R$ 1,604087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |