Patrimônio líquido
R$ 36.665.891,13
classe
R$ 36.665.891,13
R$ 1,81
20/08/2026
R$ 0,00
5
Dias úteis
1
14,75%
Fundo/Casca
BTG CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
43.140.750/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
43.140.750/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.665.891,13 | R$ 1,808491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 36.647.571,64 | R$ 1,807587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.629.566,55 | R$ 1,806699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.610.028,46 | R$ 1,805735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.590.863,37 | R$ 1,804790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.571.418,40 | R$ 1,803831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.552.701,47 | R$ 1,802908 | R$ 0,00 | R$ 49.523,06 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.581.902,04 | R$ 1,801907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.563.474,02 | R$ 1,800999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.544.256,10 | R$ 1,800052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.526.124,34 | R$ 1,799159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.507.201,19 | R$ 1,798227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.487.237,85 | R$ 1,797244 | R$ 0,00 | R$ 3.903,13 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.472.483,33 | R$ 1,796325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.454.211,69 | R$ 1,795425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.434.738,22 | R$ 1,794466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.414.750,16 | R$ 1,793481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.396.339,30 | R$ 1,792575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.377.111,38 | R$ 1,791628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.358.406,64 | R$ 1,790706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.339.619,06 | R$ 1,789781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.320.521,44 | R$ 1,788841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |