Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
23/07/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
9,50%
Fundo/Casca
MISTRO FI MULT CRED PRIV IE
43.105.172/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ATLAS ONE INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
MISTRO FI MULT CRED PRIV IE
43.105.172/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,253236 | R$ 0,00 | R$ 10.492.209,57 | 0 |
| 22/07/2024 | R$ 10.494.587,12 | R$ 1,253520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 10.490.747,21 | R$ 1,253062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 10.486.944,14 | R$ 1,252608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 10.485.915,12 | R$ 1,252485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 10.482.374,00 | R$ 1,252062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 10.478.788,58 | R$ 1,251633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 10.475.005,13 | R$ 1,251181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 10.470.854,66 | R$ 1,250686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 10.465.141,59 | R$ 1,250003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 10.460.995,15 | R$ 1,249508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 10.455.353,14 | R$ 1,248834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 10.452.046,30 | R$ 1,248439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 10.446.923,07 | R$ 1,247827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 10.442.549,10 | R$ 1,247305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 10.436.467,44 | R$ 1,246578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 10.432.343,05 | R$ 1,246086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 10.432.353,90 | R$ 1,246087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 10.428.720,71 | R$ 1,245653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 10.420.519,87 | R$ 1,244673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 10.414.823,78 | R$ 1,243993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 10.410.662,75 | R$ 1,243496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |