Patrimônio líquido
R$ 44.533.367,92
classe
R$ 44.533.367,92
R$ 1,44
20/08/2026
R$ 100,00
25
Dias úteis
1
6,69%
Fundo/Casca
VERDE AM MUNDI MULT GLOBAL XP SEGUROS FC MULT RESP LIMITADA
41.802.040/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
VERDE AM MUNDI MULT GLOBAL XP SEGUROS FC MULT RESP LIMITADA PREV
41.802.040/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.533.367,92 | R$ 1,438012 | R$ 6.163,43 | R$ 29.282,64 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.631.096,37 | R$ 1,440420 | R$ 0,00 | R$ 27.627,10 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.738.023,71 | R$ 1,442977 | R$ 2.027,43 | R$ 667,73 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.946.493,50 | R$ 1,449745 | R$ 7.663,44 | R$ 148.633,03 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.151.063,76 | R$ 1,451790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.061.286,92 | R$ 1,448904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.822.059,30 | R$ 1,441212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.699.408,41 | R$ 1,437268 | R$ 2.219,17 | R$ 98.550,48 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.580.281,81 | R$ 1,430355 | R$ 3.708,29 | R$ 315.257,66 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.785.191,88 | R$ 1,426957 | R$ 0,00 | R$ 73.379,70 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.895.786,05 | R$ 1,428141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.993.480,68 | R$ 1,431249 | R$ 0,00 | R$ 30.506,77 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.058.893,54 | R$ 1,432358 | R$ 1.672,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.609.862,25 | R$ 1,418137 | R$ 120,44 | R$ 85.092,07 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.281.181,62 | R$ 1,405012 | R$ 0,00 | R$ 54.638,73 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.133.646,87 | R$ 1,398605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.853.692,44 | R$ 1,389733 | R$ 0,00 | R$ 59.257,39 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.197.217,08 | R$ 1,398730 | R$ 2.302,54 | R$ 126.971,33 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.396.061,20 | R$ 1,401070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.360.773,13 | R$ 1,399957 | R$ 30.176,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.478.612,71 | R$ 1,404631 | R$ 750,00 | R$ 1.982,63 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.516.687,76 | R$ 1,405795 | R$ 521,32 | R$ 7.014,19 | 1 |