Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 110,26
22/12/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-18,75%
Fundo/Casca
CALUMA II FC FI MULT CRED PRIV IE
42.338.340/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CALUMA II FC FI MULT CRED PRIV IE
42.338.340/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 110,262892 | R$ 0,00 | R$ 8.557.715,28 | 0 |
| 21/12/2022 | R$ 8.580.007,47 | R$ 110,292357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 8.578.144,19 | R$ 110,268405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 8.580.452,88 | R$ 110,298082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 8.576.376,17 | R$ 110,245678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 8.584.821,92 | R$ 110,354244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 8.581.325,06 | R$ 110,309294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 8.566.691,54 | R$ 110,121186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 8.575.369,39 | R$ 110,232736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 8.544.641,72 | R$ 109,837745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 8.535.763,02 | R$ 109,723613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 8.534.582,76 | R$ 109,708441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 8.537.370,91 | R$ 109,744282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 8.543.294,92 | R$ 109,820432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 8.533.723,03 | R$ 109,697390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 8.507.006,53 | R$ 109,353961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 8.519.855,23 | R$ 109,551262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 8.527.882,51 | R$ 109,622312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 8.555.302,30 | R$ 109,974782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 8.552.821,95 | R$ 109,942898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 8.524.068,25 | R$ 109,573282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 8.552.470,42 | R$ 109,938380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |