Patrimônio líquido
R$ 46.289.683,04
classe
R$ 46.289.683,04
R$ 1,66
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
10,82%
Fundo/Casca
PATUA07 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.630.537/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PATUA07 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.630.537/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 21h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 46.289.683,04 | R$ 1,659497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 46.139.525,69 | R$ 1,654113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 46.094.703,19 | R$ 1,652507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 45.998.693,44 | R$ 1,649065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 45.870.411,34 | R$ 1,644466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 46.011.445,02 | R$ 1,649522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 46.028.042,53 | R$ 1,650117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 46.047.708,44 | R$ 1,650822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 46.086.962,68 | R$ 1,652229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 45.977.253,79 | R$ 1,648296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 45.658.129,10 | R$ 1,636855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 45.605.052,57 | R$ 1,634952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 45.542.676,02 | R$ 1,632716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 45.429.580,33 | R$ 1,628662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 45.372.812,07 | R$ 1,626627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 45.558.326,69 | R$ 1,633277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 45.561.660,29 | R$ 1,633397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 45.501.423,65 | R$ 1,631237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 45.561.181,92 | R$ 1,633380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 45.378.108,53 | R$ 1,626816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 45.299.187,48 | R$ 1,623987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 45.232.475,80 | R$ 1,621596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |