Patrimônio líquido
R$ 44.490.594,05
classe
R$ 44.490.594,05
R$ 1,59
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
9,56%
Fundo/Casca
PATUA07 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.630.537/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PATUA07 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.630.537/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 44.490.594,05 | R$ 1,594999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 44.446.201,34 | R$ 1,593407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 44.705.226,91 | R$ 1,602694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 44.566.778,00 | R$ 1,597730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 44.494.273,88 | R$ 1,595131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 44.472.471,91 | R$ 1,594349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 44.287.341,64 | R$ 1,587712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 44.287.853,19 | R$ 1,587731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 44.352.734,33 | R$ 1,590057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 44.191.371,36 | R$ 1,584272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 44.271.502,89 | R$ 1,587144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 44.135.524,56 | R$ 1,582270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 44.077.334,46 | R$ 1,580183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 43.938.208,42 | R$ 1,575196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 43.874.442,54 | R$ 1,572910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 43.617.808,61 | R$ 1,563709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 43.737.836,45 | R$ 1,568012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 43.910.532,70 | R$ 1,574204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 44.056.968,86 | R$ 1,579453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 44.233.701,27 | R$ 1,585789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 44.133.080,94 | R$ 1,582182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 44.110.717,50 | R$ 1,581380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |