Patrimônio líquido
R$ 31.333.799,44
classe
R$ 31.333.799,44
R$ 707,43
31/07/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MGC FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
32.280.386/0001-29
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
HYPERION
Classe
MGC FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
32.280.386/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 31.333.799,44 | R$ 707,429237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 37.408.884,11 | R$ 846,154881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 37.431.933,19 | R$ 846,676230 | R$ 362.731,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 37.098.071,22 | R$ 847,334133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 37.125.053,97 | R$ 847,950429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 37.156.775,35 | R$ 848,674958 | R$ 0,00 | R$ 18.750,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 37.229.189,38 | R$ 850,328922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 37.276.802,01 | R$ 851,361547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 37.360.244,10 | R$ 853,267273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 37.372.094,53 | R$ 853,537924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 0,00 | R$ -80,957657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 37.458.052,49 | R$ 855,501111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 37.500.892,71 | R$ 856,479535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 37.537.380,76 | R$ 857,312882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 37.531.506,22 | R$ 857,178722 | R$ 0,00 | R$ 15.850,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 59.616.016,65 | R$ 1.361,564872 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 59.656.716,05 | R$ 1.362,494402 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 59.803.381,52 | R$ 1.365,844082 | R$ 0,00 | R$ 22.999,99 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 59.858.664,56 | R$ 1.367,106686 | R$ 0,00 | R$ 49.999,99 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 59.933.286,73 | R$ 1.368,810975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 60.210.046,75 | R$ 1.375,131873 | R$ 0,00 | R$ 23.200,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 60.279.104,94 | R$ 1.376,709086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |