Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 326,60
29/04/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITC - FIDC
42.639.133/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
ITC - FIDC-ÚNICA
42.639.133/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 326,604395 | R$ 0,00 | R$ 567.000,00 | 0 |
| 28/04/2022 | R$ 2.895.554,72 | R$ 323,554716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/04/2022 | R$ 2.896.234,19 | R$ 323,630641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/04/2022 | R$ 2.896.914,41 | R$ 323,706650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/04/2022 | R$ 2.897.595,37 | R$ 323,782742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/04/2022 | R$ 2.898.277,07 | R$ 323,858916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/04/2022 | R$ 2.898.959,52 | R$ 323,935174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/04/2022 | R$ 2.899.642,71 | R$ 324,011515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/04/2022 | R$ 2.900.326,64 | R$ 324,087939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/04/2022 | R$ 6.783.642,41 | R$ 758,016927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/04/2022 | R$ 6.781.932,86 | R$ 757,825899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/04/2022 | R$ 6.780.226,32 | R$ 757,635207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/04/2022 | R$ 6.778.522,72 | R$ 757,444844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/04/2022 | R$ 6.776.822,12 | R$ 757,254815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/04/2022 | R$ 6.775.124,48 | R$ 757,065118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/04/2022 | R$ 6.752.956,79 | R$ 754,588059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 6.751.256,99 | R$ 754,398120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 6.749.560,20 | R$ 754,208517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 6.747.866,40 | R$ 754,019249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 6.746.171,63 | R$ 753,829872 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 6.754.232,19 | R$ 753,613476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 6.752.295,69 | R$ 753,397408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |