Fundos | ANBIMA Data

classe

NOVUS RETORNO ABSOLUTO A PREV IQ FC FIA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA AÇÕES ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

40.944.074/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,83

14/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

NOVUS RETORNO ABSOLUTO A PREV IQ FC FIA

40.944.074/0001-09

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

NOVUS CAPITAL

NOVUS RETORNO ABSOLUTO A PREV IQ FC FIA

40.944.074/0001-09

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/12/2021	R$ 0,00	R$ 0,826295	R$ 0,00	R$ 184.277,33	0
13/12/2021	R$ 189.469,98	R$ 0,849579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 190.575,35	R$ 0,854535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 189.377,00	R$ 0,849162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 192.882,68	R$ 0,864881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 186.967,13	R$ 0,838356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 187.089,57	R$ 0,838905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 185.944,16	R$ 0,833769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 180.394,95	R$ 0,808887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 176.631,74	R$ 0,792012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 178.214,48	R$ 0,799109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 180.472,28	R$ 0,809233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 180.127,95	R$ 0,807689	R$ 400,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 185.641,07	R$ 0,834263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 183.787,64	R$ 0,825933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 183.706,80	R$ 0,825570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 182.132,27	R$ 0,818494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 184.665,05	R$ 0,829876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 184.017,82	R$ 0,826968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 183.757,75	R$ 0,825799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 186.073,20	R$ 0,836205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 190.044,28	R$ 0,854050	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.