Patrimônio líquido
R$ 47.843.961,65
classe
R$ 47.843.961,65
R$ 1,08
31/07/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
114
-2,94%
Fundo/Casca
ASTELLA JOURNEY IV PVT MULTIMERCADO FIF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.431.442/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ASTELLA JOURNEY IV PVT MULTIMERCADO FIF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.431.442/0001-32
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 04/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 47.843.961,65 | R$ 1,078467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 30/06/2026 | R$ 47.753.771,48 | R$ 1,076434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 29/05/2026 | R$ 47.649.095,70 | R$ 1,074075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 30/04/2026 | R$ 47.581.806,07 | R$ 1,072558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 31/03/2026 | R$ 47.614.947,34 | R$ 1,073305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 27/02/2026 | R$ 47.589.132,91 | R$ 1,072723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 30/01/2026 | R$ 47.356.819,54 | R$ 1,067486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 31/12/2025 | R$ 47.267.394,83 | R$ 1,065471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 28/11/2025 | R$ 48.749.981,88 | R$ 1,098890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 31/10/2025 | R$ 49.428.358,74 | R$ 1,114182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 30/09/2025 | R$ 49.430.927,71 | R$ 1,114239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 29/08/2025 | R$ 49.322.150,91 | R$ 1,111787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 31/07/2025 | R$ 49.291.850,58 | R$ 1,111104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 30/06/2025 | R$ 49.197.713,52 | R$ 1,108982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 30/05/2025 | R$ 48.990.828,70 | R$ 1,104319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 30/04/2025 | R$ 49.012.390,92 | R$ 1,104805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 31/03/2025 | R$ 48.936.723,82 | R$ 1,103099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 28/02/2025 | R$ 48.422.055,46 | R$ 1,091498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 31/01/2025 | R$ 48.319.886,89 | R$ 1,089195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 31/12/2024 | R$ 51.755.727,40 | R$ 1,166644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 29/11/2024 | R$ 51.608.664,71 | R$ 1,163329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 31/10/2024 | R$ 51.540.175,52 | R$ 1,161648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |