Patrimônio líquido
R$ 22.665.413,47
classe
R$ 22.665.413,47
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 0,00
5
Dias
26
5,89%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION F REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
42.847.374/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION F REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
42.847.374/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.665.413,47 | R$ 1,169178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/08/2026 | R$ 22.562.573,81 | R$ 1,163873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/08/2026 | R$ 22.780.816,75 | R$ 1,175131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/08/2026 | R$ 22.695.790,13 | R$ 1,170745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/08/2026 | R$ 22.811.055,55 | R$ 1,176691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/08/2026 | R$ 22.648.689,00 | R$ 1,168315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/08/2026 | R$ 22.533.248,78 | R$ 1,162360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/08/2026 | R$ 22.572.918,70 | R$ 1,164407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 22.319.747,46 | R$ 1,151347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/08/2026 | R$ 22.192.576,61 | R$ 1,144787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 22.268.308,19 | R$ 1,148694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 22.369.239,93 | R$ 1,153900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 22.430.634,44 | R$ 1,157067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 22.210.918,15 | R$ 1,145733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 22.153.727,26 | R$ 1,142783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 22.137.510,24 | R$ 1,141946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 22.262.807,91 | R$ 1,148410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 22.357.687,09 | R$ 1,153304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 22.315.246,86 | R$ 1,151115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 22.158.954,40 | R$ 1,143053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 22.226.458,41 | R$ 1,146535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 22.084.072,02 | R$ 1,139190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |