Patrimônio líquido
R$ 7.452.653,45
classe
R$ 7.452.653,45
R$ 1,66
19/08/2026
R$ 0,00
4
Dias
2
12,81%
Fundo/Casca
MCUBO FI MULT CRED PRIV
43.096.086/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
GUIDANCE
Classe
MCUBO FI MULT CRED PRIV
43.096.086/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 7.452.653,45 | R$ 1,657184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 7.442.153,44 | R$ 1,654849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 7.440.421,40 | R$ 1,654464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 7.429.024,78 | R$ 1,651930 | R$ 0,00 | R$ 507.500,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 7.932.874,24 | R$ 1,651170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 7.934.918,62 | R$ 1,651595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 7.929.218,60 | R$ 1,650409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 7.923.052,08 | R$ 1,649125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 7.924.318,81 | R$ 1,649389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 7.912.134,97 | R$ 1,646853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 7.912.683,54 | R$ 1,646967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 7.908.277,36 | R$ 1,646050 | R$ 0,00 | R$ 507.500,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 8.412.618,04 | R$ 1,645432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 8.390.110,86 | R$ 1,641030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 8.388.740,35 | R$ 1,640762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 8.373.535,89 | R$ 1,637788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 8.379.929,46 | R$ 1,639039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 8.381.411,98 | R$ 1,639329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 8.378.373,37 | R$ 1,638734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 8.367.291,95 | R$ 1,636567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 8.364.151,59 | R$ 1,635953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 8.369.735,61 | R$ 1,637045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |