Patrimônio líquido
R$ 100.719.281,84
classe
R$ 100.719.281,84
R$ 2.325,42
20/08/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
MILENIO WAREHOUSE FIDC
41.195.699/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO MILENIO WAREHOUSE FIDC
41.195.699/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 100.719.281,84 | R$ 2.325,421086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 100.655.496,36 | R$ 2.323,948398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 100.600.294,30 | R$ 2.322,673885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 100.526.308,29 | R$ 2.320,965685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 100.697.953,86 | R$ 2.324,928663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 100.091.277,00 | R$ 2.310,921621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 100.062.514,10 | R$ 2.310,257539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 100.303.320,80 | R$ 2.315,817319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 100.210.352,05 | R$ 2.313,670843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 100.294.171,33 | R$ 2.315,606074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 100.218.460,15 | R$ 2.313,858044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 100.169.527,73 | R$ 2.312,728285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 100.129.340,06 | R$ 2.311,800427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 100.036.806,49 | R$ 2.309,663998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 100.067.280,07 | R$ 2.310,367577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 99.806.444,87 | R$ 2.304,345377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 99.735.869,27 | R$ 2.302,715917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 99.661.149,23 | R$ 2.300,990770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 99.602.559,46 | R$ 2.299,638041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 99.699.307,70 | R$ 2.301,871778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 99.637.220,24 | R$ 2.300,438294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 99.582.549,71 | R$ 2.299,176053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |