Patrimônio líquido
R$ 62.643.994,76
classe
R$ 62.643.994,76
R$ 3.082,82
30/06/2026
R$ 50.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ITUPEVA FIDC
23.033.778/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
ALAMEDA CAPITAL
Classe
ITUPEVA FIDC-UNICA
23.033.778/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/07/2026, 17h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 62.643.994,76 | R$ 3.082,816319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 62.000.584,25 | R$ 3.051,153006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 61.403.121,53 | R$ 3.021,750861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 60.765.162,54 | R$ 2.990,355827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 60.112.466,30 | R$ 2.958,235547 | R$ 0,00 | R$ 108.000,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 59.688.000,70 | R$ 2.932,071068 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 59.009.349,06 | R$ 2.896,287533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 58.362.178,04 | R$ 2.864,523187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 57.803.087,83 | R$ 2.837,082010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 57.135.509,12 | R$ 2.804,316017 | R$ 64.753,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 56.454.581,52 | R$ 2.772,366382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 55.930.722,95 | R$ 2.746,640784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 55.329.647,70 | R$ 2.717,123236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 54.728.013,68 | R$ 2.687,578248 | R$ 0,00 | R$ 51.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 51.006.174,98 | R$ 2.503,963656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 50.465.482,20 | R$ 2.477,420300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 49.945.692,37 | R$ 2.450,424959 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 49.465.375,76 | R$ 2.426,859767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 48.955.587,93 | R$ 2.401,848665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 48.478.933,03 | R$ 2.378,463123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 48.072.183,83 | R$ 2.358,507280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 47.615.419,02 | R$ 2.336,097582 | R$ 0,00 | R$ 150.500,00 | 1 |