Patrimônio líquido
R$ 81.551.466,33
classe
R$ 81.551.466,33
R$ 1.131,52
20/08/2026
-
0
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
FEGIK FOZ FIDC RESP LIMITADA
39.809.526/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EVOLVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FEGIK FOZ FIDC RESP LIMITADA
39.809.526/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 81.551.466,33 | R$ 1.131,517267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 81.515.006,89 | R$ 1.131,011396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 81.431.566,51 | R$ 1.129,853671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 81.351.556,67 | R$ 1.128,743543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 81.274.124,92 | R$ 1.127,669187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 81.257.018,62 | R$ 1.127,431839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 81.219.939,07 | R$ 1.126,917364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 81.165.654,88 | R$ 1.126,164177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 80.812.271,72 | R$ 1.121,261026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 80.771.389,72 | R$ 1.120,693793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 80.651.975,69 | R$ 1.119,036937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 80.632.006,03 | R$ 1.118,759861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 80.573.447,50 | R$ 1.117,947368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 80.551.699,21 | R$ 1.117,645613 | R$ 99.621,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 80.369.896,36 | R$ 1.116,504160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 80.292.559,23 | R$ 1.115,429788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 80.214.077,67 | R$ 1.114,339516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 80.207.362,17 | R$ 1.114,246224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 80.176.476,07 | R$ 1.113,817152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 80.094.034,39 | R$ 1.112,671867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 79.991.850,42 | R$ 1.111,252320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 79.932.109,09 | R$ 1.110,422389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |