Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,96
05/04/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-2,51%
Fundo/Casca
ITAURAN II FC MULT CRED PRIV IE
42.229.255/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAURAN II FC MULT CRED PRIV IE
42.229.255/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,960076 | R$ 0,00 | R$ 1.597.332,35 | 0 |
| 04/04/2023 | R$ 1.597.686,72 | R$ 0,962533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/04/2023 | R$ 1.597.333,90 | R$ 0,962320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2023 | R$ 1.596.975,66 | R$ 0,962105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/03/2023 | R$ 1.604.521,15 | R$ 0,966650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/03/2023 | R$ 1.593.294,10 | R$ 0,959887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/03/2023 | R$ 1.589.230,01 | R$ 0,957438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/03/2023 | R$ 1.579.032,37 | R$ 0,951295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/03/2023 | R$ 1.577.148,03 | R$ 0,950159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/03/2023 | R$ 1.567.721,48 | R$ 0,944480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/03/2023 | R$ 1.578.057,25 | R$ 0,950707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/03/2023 | R$ 1.584.538,44 | R$ 0,954612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/03/2023 | R$ 1.581.552,29 | R$ 0,952813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/03/2023 | R$ 1.595.211,12 | R$ 0,961042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/03/2023 | R$ 1.606.465,85 | R$ 0,967822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/03/2023 | R$ 1.598.653,29 | R$ 0,963115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/03/2023 | R$ 1.592.790,90 | R$ 0,959583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/03/2023 | R$ 1.599.031,17 | R$ 0,963343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/03/2023 | R$ 1.594.841,46 | R$ 0,960819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/03/2023 | R$ 1.593.454,40 | R$ 0,959983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/03/2023 | R$ 1.608.271,47 | R$ 0,968910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/03/2023 | R$ 1.592.429,55 | R$ 0,959366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |