Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
16/03/2023
R$ 600.000,00
5
Dias
0
0,63%
Fundo/Casca
MFS ME PRUDENT CAP INST FC FI MULT IE
40.983.078/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
MFS ME PRUDENT CAP INST FC FI MULT IE
40.983.078/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,992027 | R$ 0,00 | R$ 5.310.321,85 | 0 |
| 15/03/2023 | R$ 5.290.448,49 | R$ 0,988315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 5.324.056,62 | R$ 0,994593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 5.297.150,59 | R$ 0,989567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 5.272.541,31 | R$ 0,984969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 5.272.720,79 | R$ 0,985003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 5.325.892,03 | R$ 0,994936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 5.318.143,30 | R$ 0,993488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 5.379.547,08 | R$ 1,004959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 5.360.350,40 | R$ 1,001373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 5.303.908,64 | R$ 0,990829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 5.316.824,48 | R$ 0,993242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 5.291.112,09 | R$ 0,988439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 5.314.414,30 | R$ 0,992792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 5.293.620,61 | R$ 0,988907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 5.340.502,59 | R$ 0,997665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 5.328.155,48 | R$ 0,995359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 5.354.926,26 | R$ 1,000360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 5.345.118,14 | R$ 0,998528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 5.375.749,86 | R$ 1,004250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 5.392.539,54 | R$ 1,007386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 5.386.963,76 | R$ 1,006345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |