Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
24/05/2024
R$ 200.000,00
5
Dias
0
14,34%
Fundo/Casca
MFS EUROPEAN RES EQ DOLAR INS FC FIA IE
42.730.789/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
MFS EUROPEAN RES EQ DOLAR INS FC FIA IE
42.730.789/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,100950 | R$ 0,00 | R$ 5.893.384,00 | 0 |
| 23/05/2024 | R$ 5.924.889,24 | R$ 1,106835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 5.953.962,87 | R$ 1,112267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 5.920.420,30 | R$ 1,106000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 5.912.907,33 | R$ 1,104597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 5.907.293,74 | R$ 1,103548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 5.932.424,87 | R$ 1,108243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 5.940.502,48 | R$ 1,109752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 5.896.182,73 | R$ 1,101473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 5.915.448,51 | R$ 1,105072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 5.922.144,10 | R$ 1,106323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 5.845.217,52 | R$ 1,091952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 5.791.796,76 | R$ 1,081972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 5.733.507,34 | R$ 1,071083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 5.684.116,72 | R$ 1,061856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 5.651.105,48 | R$ 1,055689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 5.673.951,55 | R$ 1,059957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 5.755.849,61 | R$ 1,075257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 5.726.609,98 | R$ 1,069795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 5.725.146,52 | R$ 1,069521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 5.751.173,27 | R$ 1,074383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 5.749.096,73 | R$ 1,073995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |