Fundos | ANBIMA Data

classe

UJAY SILVER FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

43.214.885/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

28/09/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,48%

Estruturação da classe

UJAY SILVER FI MULT CRED PRIV

43.214.885/0001-34

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTD

UJAY SILVER FI MULT CRED PRIV

43.214.885/0001-34

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/09/2022	R$ 0,00	R$ 1,172272	R$ 0,00	R$ 2.373.578,77	0
27/09/2022	R$ 2.375.651,38	R$ 1,173296	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/09/2022	R$ 2.374.657,97	R$ 1,172805	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/09/2022	R$ 2.373.665,18	R$ 1,172315	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/09/2022	R$ 2.372.672,99	R$ 1,171825	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/09/2022	R$ 2.371.686,10	R$ 1,171337	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/09/2022	R$ 2.370.699,82	R$ 1,170850	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/09/2022	R$ 2.369.714,15	R$ 1,170363	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/09/2022	R$ 2.368.729,08	R$ 1,169877	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/09/2022	R$ 2.367.744,62	R$ 1,169391	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/09/2022	R$ 2.366.760,75	R$ 1,168905	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/09/2022	R$ 2.365.777,44	R$ 1,168419	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/09/2022	R$ 2.364.794,73	R$ 1,167934	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/09/2022	R$ 2.363.812,64	R$ 1,167449	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/09/2022	R$ 2.362.831,15	R$ 1,166964	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/09/2022	R$ 2.361.848,23	R$ 1,166478	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/09/2022	R$ 2.360.853,39	R$ 1,165987	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/09/2022	R$ 2.359.896,66	R$ 1,165515	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/09/2022	R$ 2.358.891,18	R$ 1,165018	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/08/2022	R$ 2.357.857,62	R$ 1,164508	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/08/2022	R$ 2.452.348,77	R$ 1,211175	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/08/2022	R$ 2.446.187,86	R$ 1,208132	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.