Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
10/05/2024
-
5
Dias
0
6,76%
Fundo/Casca
AZ QUEST IMA-B ATIVO MASTER FI RF LP
42.084.682/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST IMA-B ATIVO MASTER FI RF LP
42.084.682/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,212680 | R$ 0,00 | R$ 6.780.298,10 | 0 |
| 09/05/2024 | R$ 6.782.926,56 | R$ 1,213150 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 6.771.789,81 | R$ 1,210266 | R$ 0,00 | R$ 47.938,11 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 6.819.006,78 | R$ 1,210138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 6.797.720,02 | R$ 1,206360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 6.824.738,67 | R$ 1,211155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 6.796.827,39 | R$ 1,206202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 6.765.332,43 | R$ 1,200613 | R$ 0,00 | R$ 5.184,30 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 6.835.934,64 | R$ 1,212213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 6.830.265,15 | R$ 1,211208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 6.808.426,68 | R$ 1,207335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 6.811.718,81 | R$ 1,207919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 6.828.476,23 | R$ 1,210890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 6.836.404,38 | R$ 1,212296 | R$ 0,00 | R$ 4.952,17 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 6.828.216,89 | R$ 1,209968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 6.808.875,06 | R$ 1,206541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 6.791.005,67 | R$ 1,203374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 6.802.063,00 | R$ 1,205333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 6.862.787,26 | R$ 1,216094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 6.888.955,73 | R$ 1,220731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 6.883.443,26 | R$ 1,219754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 6.889.673,67 | R$ 1,220858 | R$ 0,00 | R$ 203.489,31 | 1 |