Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
10/05/2024
R$ 1.000,00
5
Dias
0
5,89%
Fundo/Casca
AZ QUEST IMA-B ATIVO FC FI RF LP
42.084.646/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST IMA-B ATIVO FC FI RF LP
42.084.646/0001-44
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,185704 | R$ 0,00 | R$ 6.827.459,85 | 0 |
| 09/05/2024 | R$ 6.828.964,66 | R$ 1,185965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 08/05/2024 | R$ 6.813.091,89 | R$ 1,183209 | R$ 0,00 | R$ 47.830,76 | 51 |
| 07/05/2024 | R$ 6.860.861,19 | R$ 1,183198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 06/05/2024 | R$ 6.839.837,12 | R$ 1,179573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 03/05/2024 | R$ 6.867.119,55 | R$ 1,184278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 02/05/2024 | R$ 6.839.471,07 | R$ 1,179509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 30/04/2024 | R$ 6.808.238,55 | R$ 1,174123 | R$ 0,00 | R$ 5.088,74 | 53 |
| 29/04/2024 | R$ 6.878.999,04 | R$ 1,185440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 26/04/2024 | R$ 6.873.583,23 | R$ 1,184507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 25/04/2024 | R$ 6.851.998,07 | R$ 1,180787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 24/04/2024 | R$ 6.855.543,60 | R$ 1,181398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 23/04/2024 | R$ 6.872.554,97 | R$ 1,184330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 22/04/2024 | R$ 6.879.550,17 | R$ 1,185535 | R$ 0,00 | R$ 4.887,03 | 54 |
| 19/04/2024 | R$ 6.867.658,87 | R$ 1,182646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 18/04/2024 | R$ 6.848.570,02 | R$ 1,179359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 17/04/2024 | R$ 6.830.949,38 | R$ 1,176324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 16/04/2024 | R$ 6.842.259,75 | R$ 1,178272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 15/04/2024 | R$ 6.907.130,64 | R$ 1,189443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 12/04/2024 | R$ 6.933.554,53 | R$ 1,193993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 11/04/2024 | R$ 6.928.297,39 | R$ 1,193088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 10/04/2024 | R$ 6.934.684,10 | R$ 1,194188 | R$ 0,00 | R$ 199.977,64 | 55 |