Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
04/12/2024
R$ 5.000,00
32
Dias
0
7,60%
Fundo/Casca
OCCAM LS PLUS RED FC FI MULT
42.287.948/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM LS PLUS RED FC FI MULT
42.287.948/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/04/2025, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,128621 | R$ 0,00 | R$ 826.105,77 | 0 |
| 03/12/2024 | R$ 823.201,11 | R$ 1,124653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 818.738,56 | R$ 1,118556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 817.391,76 | R$ 1,116716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 819.823,86 | R$ 1,120039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 814.984,15 | R$ 1,113427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 813.997,44 | R$ 1,112079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 814.664,12 | R$ 1,112990 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 1.414.901,75 | R$ 1,113177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 1.425.183,89 | R$ 1,121266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 1.420.718,01 | R$ 1,117753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 1.419.000,13 | R$ 1,116401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 1.434.477,07 | R$ 1,128578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 1.435.410,42 | R$ 1,129312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 1.437.514,61 | R$ 1,130967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 1.431.810,26 | R$ 1,126479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 1.429.815,52 | R$ 1,124910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 1.424.436,04 | R$ 1,120678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 1.414.631,11 | R$ 1,112964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 1.404.941,12 | R$ 1,105340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 1.398.696,51 | R$ 1,100427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 1.408.267,75 | R$ 1,107957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |