Fundos | ANBIMA Data

classe

BTG PACT CONS LOAN FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.730.755/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,77

28/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

106

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-26,39%

Estruturação da classe

BTG PACT CONS LOAN FI MULT CRED PRIV IE

42.730.755/0001-91

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL ASSET

BTG PACT CONS LOAN FI MULT CRED PRIV IE

42.730.755/0001-91

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2022	R$ 0,00	R$ 0,767452	R$ 0,00	R$ 268.608,14	0
27/12/2022	R$ 276.621,91	R$ 0,790348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2022	R$ 276.612,44	R$ 0,790321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2022	R$ 276.594,74	R$ 0,790271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2022	R$ 276.587,47	R$ 0,790250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2022	R$ 276.572,85	R$ 0,790208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2022	R$ 276.565,76	R$ 0,790188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2022	R$ 276.556,65	R$ 0,790162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2022	R$ 276.544,29	R$ 0,790127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2022	R$ 276.534,51	R$ 0,790099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2022	R$ 276.524,92	R$ 0,790071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2022	R$ 276.514,48	R$ 0,790041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2022	R$ 276.501,90	R$ 0,790005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2022	R$ 276.489,00	R$ 0,789969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2022	R$ 276.475,76	R$ 0,789931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2022	R$ 276.460,57	R$ 0,789887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2022	R$ 276.450,78	R$ 0,789859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2022	R$ 276.440,96	R$ 0,789831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2022	R$ 276.422,16	R$ 0,789778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2022	R$ 276.407,01	R$ 0,789734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 276.396,05	R$ 0,789703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2022	R$ 276.402,36	R$ 0,789721	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.