Fundos | ANBIMA Data

classe

PONTE PRETA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.901.446/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 99,65

24/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,49%

Estruturação da classe

PONTE PRETA FI MULT CRED PRIV IE

41.901.446/0001-74

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CARPA FAMILY OFFICE

PONTE PRETA FI MULT CRED PRIV IE

41.901.446/0001-74

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/05/2023	R$ 0,00	R$ 99,651094	R$ 0,00	R$ 217.025,77	0
23/05/2023	R$ 222.069,41	R$ 101,966968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 222.083,44	R$ 101,973410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 222.097,46	R$ 101,979847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 222.108,80	R$ 101,985054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 222.120,25	R$ 101,990312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 222.131,53	R$ 101,995491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 222.142,47	R$ 102,000514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 222.146,68	R$ 102,002447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 222.152,81	R$ 102,005262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 222.264,80	R$ 102,056684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 222.290,64	R$ 102,068549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 222.317,18	R$ 102,080735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 221.934,68	R$ 101,905104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 221.962,71	R$ 101,917974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 221.980,63	R$ 101,926203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 222.000,28	R$ 101,935225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 222.021,01	R$ 101,944744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 222.055,11	R$ 101,960402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 222.204,78	R$ 102,029125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 222.237,89	R$ 102,044328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 222.334,76	R$ 102,088808	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.