Patrimônio líquido
R$ 8.037.950,82
classe
R$ 8.037.950,82
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 1.000,00
5
Dias
1
12,28%
Fundo/Casca
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL DISRUPTION ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.904.778/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL DISRUPTION ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.904.778/0001-40
ESG
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Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.037.950,82 | R$ 1,082488 | R$ 582,00 | R$ 85.415,64 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.056.198,01 | R$ 1,073614 | R$ 3.427,98 | R$ 4.916,92 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.193.279,67 | R$ 1,091681 | R$ 18.598,72 | R$ 399,64 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.257.200,11 | R$ 1,102647 | R$ 26.659,48 | R$ 435,68 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.239.807,38 | R$ 1,103830 | R$ 10.864,00 | R$ 1.008,48 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.163.521,30 | R$ 1,094920 | R$ 970,00 | R$ 284,38 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.065.746,65 | R$ 1,081897 | R$ 16.490,00 | R$ 4.891,68 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.054.700,26 | R$ 1,081971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.977.891,13 | R$ 1,071654 | R$ 970,00 | R$ 23.424,85 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.947.739,92 | R$ 1,064607 | R$ 5.820,00 | R$ 8.616,77 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.989.649,99 | R$ 1,069844 | R$ 0,00 | R$ 1.216,43 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.069.018,40 | R$ 1,080308 | R$ 1.940,00 | R$ 32.785,41 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.023.055,33 | R$ 1,070063 | R$ 0,00 | R$ 1.021,10 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.885.524,88 | R$ 1,051587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.758.003,10 | R$ 1,034581 | R$ 0,00 | R$ 19.630,58 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.586.163,69 | R$ 1,009111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.537.820,83 | R$ 1,002681 | R$ 0,00 | R$ 1.940,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.604.367,68 | R$ 1,011273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.702.953,22 | R$ 1,024383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.628.918,11 | R$ 1,014538 | R$ 11,88 | R$ 144.405,33 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.813.895,38 | R$ 1,019834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.700.600,94 | R$ 1,005048 | R$ 0,00 | R$ 99.128,94 | 1 |