Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,69
15/03/2024
R$ 300.000,00
32
Dias
0
29,40%
Fundo/Casca
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA
36.318.569/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA
36.318.569/0001-47
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,685316 | R$ 0,00 | R$ 5.534.270,21 | 0 |
| 14/03/2024 | R$ 5.590.115,85 | R$ 0,692232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 5.617.470,64 | R$ 0,695619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 5.589.618,01 | R$ 0,692170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 5.520.862,25 | R$ 0,683656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 5.538.895,48 | R$ 0,685889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 5.504.498,06 | R$ 0,681629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 5.535.214,88 | R$ 0,685433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 5.531.155,10 | R$ 0,684930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 5.532.331,59 | R$ 0,685076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 5.599.683,74 | R$ 0,693416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 5.561.429,21 | R$ 0,688679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 5.601.067,70 | R$ 0,693588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 5.634.563,22 | R$ 0,697736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 5.527.343,94 | R$ 0,684458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 5.520.553,93 | R$ 0,683618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 5.565.179,79 | R$ 0,689144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 5.501.050,55 | R$ 0,681203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 5.529.006,65 | R$ 0,684664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 5.419.661,74 | R$ 0,671124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 5.440.793,02 | R$ 0,673741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 5.420.214,97 | R$ 0,671193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |