Patrimônio líquido
R$ 69.618.080,07
classe
R$ 69.618.080,07
R$ 1,73
20/08/2026
-
3
Dias
1
14,41%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT FAZENDA ASSAHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.185.202/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT FAZENDA ASSAHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.185.202/0001-32
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 69.618.080,07 | R$ 1,734100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 69.589.455,60 | R$ 1,733387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 69.523.575,17 | R$ 1,731746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 69.497.158,76 | R$ 1,731088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 69.460.143,66 | R$ 1,730166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 69.441.194,51 | R$ 1,729694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 69.417.146,74 | R$ 1,729095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 69.389.927,40 | R$ 1,728417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 69.410.683,15 | R$ 1,728934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 69.382.299,56 | R$ 1,728227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 69.381.496,63 | R$ 1,728207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 69.375.113,33 | R$ 1,728048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 69.343.076,41 | R$ 1,727250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 69.308.068,65 | R$ 1,726378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 69.275.309,09 | R$ 1,725562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 69.231.107,77 | R$ 1,724461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 69.155.391,43 | R$ 1,722575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 69.150.533,70 | R$ 1,722454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 69.101.956,41 | R$ 1,721244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 69.045.349,82 | R$ 1,719834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 69.029.893,41 | R$ 1,719449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 69.015.280,08 | R$ 1,719085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |