Fundos | ANBIMA Data

classe

GIANT HANABI ADVISORY FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.888.252/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,94

26/08/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

GIANT HANABI ADVISORY FC FIA

41.888.252/0001-86

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GIANT STEPS CAPITAL

GIANT HANABI ADVISORY FC FIA

41.888.252/0001-86

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,942928	R$ 0,00	R$ 271.790,55	0
25/08/2022	R$ 272.153,39	R$ 0,944187	R$ 0,00	R$ 4.773,10	46
24/08/2022	R$ 276.643,09	R$ 0,943221	R$ 0,00	R$ 0,00	48
23/08/2022	R$ 276.537,69	R$ 0,942862	R$ 0,00	R$ 0,00	48
22/08/2022	R$ 275.460,11	R$ 0,939188	R$ 0,00	R$ 0,00	48
19/08/2022	R$ 275.802,78	R$ 0,940356	R$ 0,00	R$ 524,53	48
18/08/2022	R$ 277.145,30	R$ 0,943140	R$ 0,00	R$ 1.073,88	49
17/08/2022	R$ 278.373,71	R$ 0,943663	R$ 0,00	R$ 1.074,48	50
16/08/2022	R$ 279.287,21	R$ 0,943120	R$ 0,00	R$ 0,00	51
15/08/2022	R$ 279.063,45	R$ 0,942364	R$ 0,00	R$ 13.156,79	51
12/08/2022	R$ 292.029,33	R$ 0,941748	R$ 0,00	R$ 0,00	53
11/08/2022	R$ 290.703,14	R$ 0,937472	R$ 0,00	R$ 0,00	53
10/08/2022	R$ 290.894,02	R$ 0,938087	R$ 0,00	R$ 0,00	53
09/08/2022	R$ 290.263,60	R$ 0,936054	R$ 0,00	R$ 0,00	53
08/08/2022	R$ 290.714,08	R$ 0,937507	R$ 0,00	R$ 0,00	53
05/08/2022	R$ 292.405,58	R$ 0,942962	R$ 0,00	R$ 0,00	53
04/08/2022	R$ 291.817,39	R$ 0,941065	R$ 0,00	R$ 0,00	53
03/08/2022	R$ 287.526,12	R$ 0,927226	R$ 0,00	R$ 0,00	53
02/08/2022	R$ 286.445,30	R$ 0,923741	R$ 0,00	R$ 0,00	53
01/08/2022	R$ 284.666,48	R$ 0,918004	R$ 0,00	R$ 0,00	53
29/07/2022	R$ 286.217,07	R$ 0,923005	R$ 0,00	R$ 0,00	53
28/07/2022	R$ 285.773,71	R$ 0,921575	R$ 0,00	R$ 0,00	53

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.