Patrimônio líquido
R$ 2.022.791,43
classe
R$ 2.022.791,43
R$ 11,54
13/02/2025
-
1
Dias
1
-3,12%
Fundo/Casca
MOGNO ACCESS INR FC MULT
39.150.964/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PMFO ESPORTES, ARTES E ENTRETENIMENTO
Classe
MOGNO ACCESS INR FC MULT
39.150.964/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/04/2026, 15h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | R$ 2.022.791,43 | R$ 11,537527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 2.022.957,71 | R$ 11,538475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 2.023.123,99 | R$ 11,539424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 12,587557 | R$ 0,00 | R$ 2.201.385,26 | 0 |
| 05/02/2025 | R$ 2.023.789,49 | R$ 11,543220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 2.037.720,70 | R$ 11,622680 | R$ 2.901.247,06 | R$ 33.114.561,00 | 2 |
| 03/02/2025 | R$ 35.332.172,50 | R$ 12,733066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 35.317.708,64 | R$ 12,727853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2025 | R$ 35.301.341,26 | R$ 12,721955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/01/2025 | R$ 35.270.845,79 | R$ 12,710965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/01/2025 | R$ 35.284.327,06 | R$ 12,715823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/01/2025 | R$ 35.269.040,91 | R$ 12,710314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/01/2025 | R$ 35.254.806,90 | R$ 12,705184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/01/2025 | R$ 35.242.048,86 | R$ 12,700587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/01/2025 | R$ 35.228.311,15 | R$ 12,695636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/01/2025 | R$ 35.214.451,88 | R$ 12,690641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/01/2025 | R$ 35.201.034,32 | R$ 12,685806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/01/2025 | R$ 35.187.118,80 | R$ 12,680791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/01/2025 | R$ 35.174.750,54 | R$ 12,676334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/01/2025 | R$ 35.160.868,31 | R$ 12,671331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/01/2025 | R$ 35.145.145,46 | R$ 12,665664 | R$ 0,00 | R$ 44.039.367,71 | 4 |
| 13/01/2025 | R$ 79.149.851,08 | R$ 12,660120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |