Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS SIGMA FI RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

43.122.444/0001-02

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 134,25

22/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,12%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS SIGMA FI RF LP

43.122.444/0001-02

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS SIGMA FI RF LP

43.122.444/0001-02

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/08/2024	R$ 0,00	R$ 134,248995	R$ 0,00	R$ 3.906.605,35	0
21/08/2024	R$ 3.910.082,53	R$ 134,364498	R$ 0,00	R$ 0,00	236
20/08/2024	R$ 3.907.393,54	R$ 134,272095	R$ 0,00	R$ 176.646,16	236
19/08/2024	R$ 4.084.104,83	R$ 134,274236	R$ 0,00	R$ 0,00	237
16/08/2024	R$ 4.081.426,68	R$ 134,186185	R$ 0,00	R$ 50.274,08	237
15/08/2024	R$ 4.135.076,39	R$ 134,295817	R$ 0,00	R$ 0,00	239
14/08/2024	R$ 4.138.459,49	R$ 134,408994	R$ 0,00	R$ 1.130,66	239
13/08/2024	R$ 4.137.590,20	R$ 134,340756	R$ 0,00	R$ 101,74	240
12/08/2024	R$ 4.131.463,15	R$ 134,138522	R$ 0,00	R$ 23.584,03	241
09/08/2024	R$ 4.155.315,22	R$ 134,147176	R$ 0,00	R$ 61.219,62	242
08/08/2024	R$ 4.214.523,47	R$ 134,083185	R$ 0,00	R$ 0,00	244
07/08/2024	R$ 4.213.223,28	R$ 134,041820	R$ 0,00	R$ 0,00	244
06/08/2024	R$ 4.211.352,96	R$ 133,982316	R$ 0,00	R$ 0,00	244
05/08/2024	R$ 4.213.810,33	R$ 134,060497	R$ 0,00	R$ 0,00	244
02/08/2024	R$ 4.210.945,98	R$ 133,969369	R$ 0,00	R$ 0,00	244
01/08/2024	R$ 4.210.650,80	R$ 133,959978	R$ 0,00	R$ 0,00	244
31/07/2024	R$ 4.206.668,97	R$ 133,833297	R$ 0,00	R$ 0,00	244
30/07/2024	R$ 4.206.367,93	R$ 133,823720	R$ 0,00	R$ 0,00	244
29/07/2024	R$ 4.205.060,82	R$ 133,782135	R$ 0,00	R$ 0,00	244
26/07/2024	R$ 4.201.791,02	R$ 133,678108	R$ 0,00	R$ 19.615,39	244
25/07/2024	R$ 4.220.265,33	R$ 133,641973	R$ 0,00	R$ 0,00	245
24/07/2024	R$ 4.219.453,38	R$ 133,616261	R$ 0,00	R$ 0,00	245

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.