Patrimônio líquido
R$ 1.617.660,07
classe
R$ 1.617.660,07
R$ 2,33
19/08/2026
R$ 0,01
3
Dias
1
10,60%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
42.196.013/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
42.196.013/0001-28
ESG
Não
Benchmark
IDIV - DIVIDENDOS
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.617.660,07 | R$ 2,326588 | R$ 7.000,00 | R$ 500,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.592.325,98 | R$ 2,299390 | R$ 0,00 | R$ 16.200,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.623.027,92 | R$ 2,320121 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.617.729,41 | R$ 2,313402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.632.472,34 | R$ 2,334485 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.634.300,01 | R$ 2,330674 | R$ 100,00 | R$ 6.100,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.637.117,19 | R$ 2,326151 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.672.652,27 | R$ 2,376642 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.690.299,81 | R$ 2,401574 | R$ 1.000,00 | R$ 15.800,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.725.508,39 | R$ 2,430319 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.747.112,09 | R$ 2,459179 | R$ 5.000,00 | R$ 4.500,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.742.653,98 | R$ 2,453606 | R$ 7.500,00 | R$ 100,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.735.854,12 | R$ 2,454455 | R$ 1.100,00 | R$ 200,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.726.830,03 | R$ 2,442962 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.717.032,41 | R$ 2,428819 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.690.080,43 | R$ 2,390555 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.721.817,38 | R$ 2,435446 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.716.106,31 | R$ 2,427227 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.703.912,07 | R$ 2,407315 | R$ 900,00 | R$ 100,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.729.097,01 | R$ 2,444044 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.741.508,46 | R$ 2,461445 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.707.041,80 | R$ 2,412591 | R$ 500,00 | R$ 100,00 | 1 |