Fundos | ANBIMA Data

classe

FUNDO DE INVESTIMENTO MULT ADVANCED

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

39.817.193/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

13/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 2.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,12%

Estruturação da classe

FUNDO DE INVESTIMENTO MULT ADVANCED

39.817.193/0001-03

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

WISE ASSET MANAGEMENT LTDA

FUNDO DE INVESTIMENTO MULT ADVANCED

39.817.193/0001-03

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/12/2022	R$ 0,00	R$ 1,002736	R$ 0,00	R$ 1.747.569,63	0
12/12/2022	R$ 1.753.318,27	R$ 1,006034	R$ 0,00	R$ 0,00	18
09/12/2022	R$ 1.753.025,04	R$ 1,005866	R$ 0,00	R$ 10.592,83	18
08/12/2022	R$ 1.763.004,49	R$ 1,005516	R$ 0,00	R$ 0,00	19
07/12/2022	R$ 1.762.445,12	R$ 1,005197	R$ 0,00	R$ 0,00	19
06/12/2022	R$ 1.761.816,33	R$ 1,004839	R$ 0,00	R$ 0,00	19
05/12/2022	R$ 1.761.282,47	R$ 1,004534	R$ 0,00	R$ 0,00	19
02/12/2022	R$ 1.760.595,57	R$ 1,004142	R$ 0,00	R$ 0,00	19
01/12/2022	R$ 1.759.860,10	R$ 1,003723	R$ 0,00	R$ 0,00	19
30/11/2022	R$ 1.760.761,32	R$ 1,003326	R$ 0,00	R$ 0,00	19
29/11/2022	R$ 1.760.086,08	R$ 1,002941	R$ 2.000,00	R$ 0,00	19
28/11/2022	R$ 1.757.462,97	R$ 1,002585	R$ 0,00	R$ 0,00	18
25/11/2022	R$ 1.756.735,01	R$ 1,002170	R$ 0,00	R$ 0,00	18
24/11/2022	R$ 1.756.026,74	R$ 1,001766	R$ 0,00	R$ 7.703,43	18
23/11/2022	R$ 1.762.988,09	R$ 1,001345	R$ 0,00	R$ 0,00	19
22/11/2022	R$ 1.762.360,64	R$ 1,000988	R$ 6.000,00	R$ 0,00	19
21/11/2022	R$ 1.755.663,35	R$ 1,000591	R$ 0,00	R$ 17.090,80	18
18/11/2022	R$ 1.771.986,10	R$ 1,000157	R$ 0,00	R$ 0,00	19
17/11/2022	R$ 1.771.238,29	R$ 0,999735	R$ 0,00	R$ 15.654,64	19
16/11/2022	R$ 1.786.143,24	R$ 0,999316	R$ 0,00	R$ 87.045,10	20
14/11/2022	R$ 1.872.483,04	R$ 0,998939	R$ 0,00	R$ 0,00	21
11/11/2022	R$ 1.871.754,44	R$ 0,998551	R$ 0,00	R$ 0,00	21

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.