Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
27/03/2024
-
2
Dias
0
12,45%
Fundo/Casca
RODVB II FC FI MULT CRED PRIV
41.898.820/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
EVOLVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
RODVB II FC FI MULT CRED PRIV
41.898.820/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,284122 | R$ 0,00 | R$ 26.075.375,24 | 0 |
| 26/03/2024 | R$ 26.075.375,24 | R$ 1,284121 | R$ 25.371,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 26.040.251,55 | R$ 1,283641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 26.028.965,75 | R$ 1,283084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 26.014.180,42 | R$ 1,282355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 26.002.101,14 | R$ 1,281760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 25.991.428,82 | R$ 1,281234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 25.981.179,94 | R$ 1,280729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 25.959.642,53 | R$ 1,279667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 25.948.866,29 | R$ 1,279136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 25.938.211,60 | R$ 1,278611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 25.927.269,58 | R$ 1,278071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 25.913.100,39 | R$ 1,277373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 25.902.479,30 | R$ 1,276849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 25.891.869,84 | R$ 1,276326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 25.882.198,26 | R$ 1,275849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 25.858.685,23 | R$ 1,274690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 25.847.400,16 | R$ 1,274134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 25.836.904,04 | R$ 1,273617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 25.826.513,07 | R$ 1,273104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 25.814.633,42 | R$ 1,272519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 25.800.533,07 | R$ 1,271824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |