Patrimônio líquido
R$ 638.419.296,39
classe
R$ 638.419.296,39
R$ 161,17
20/08/2026
-
0
Dias
1
13,56%
Fundo/Casca
ÃO RAFAEL PERFIL RENDA MISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.479.235/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
ÃO RAFAEL PERFIL RENDA MISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.479.235/0001-58
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 638.419.296,39 | R$ 161,168680 | R$ 0,00 | R$ 188.900,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 638.130.077,55 | R$ 161,048015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 637.145.467,27 | R$ 160,799524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 637.740.528,55 | R$ 160,949703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 637.597.150,28 | R$ 160,913518 | R$ 0,00 | R$ 398.701,11 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 637.668.890,81 | R$ 160,831053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 637.122.739,55 | R$ 160,693304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 636.875.959,42 | R$ 160,631062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 638.008.778,20 | R$ 160,916778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 637.976.649,23 | R$ 160,908675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 638.514.307,60 | R$ 161,044281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 639.847.198,00 | R$ 161,380459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 639.310.132,91 | R$ 161,245002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 638.379.782,79 | R$ 161,010352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 637.231.545,76 | R$ 160,720747 | R$ 0,00 | R$ 2.852.500,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 639.457.453,16 | R$ 160,563414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 637.364.221,25 | R$ 160,037817 | R$ 0,00 | R$ 2.250.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 641.241.169,30 | R$ 160,444896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 640.584.249,98 | R$ 160,280528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 639.198.334,23 | R$ 159,933758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 640.047.692,87 | R$ 160,146276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 639.933.727,67 | R$ 160,117761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |