Fundos | ANBIMA Data

classe

KAPITALO ARGUS FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

42.831.326/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,85

06/07/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,65%

Estruturação da classe

KAPITALO ARGUS FIA

42.831.326/0001-00

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.

KAPITALO ARGUS FIA

42.831.326/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/07/2023	R$ 0,00	R$ 0,846468	R$ 0,00	R$ 18.767.954,11	0
05/07/2023	R$ 19.097.701,93	R$ 0,861341	R$ 0,00	R$ 18.600.190,52	1
04/07/2023	R$ 37.383.141,73	R$ 0,854149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2023	R$ 37.412.564,43	R$ 0,854821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 37.059.195,18	R$ 0,846747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2023	R$ 37.034.755,86	R$ 0,846189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2023	R$ 36.905.842,44	R$ 0,843244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2023	R$ 37.044.132,76	R$ 0,846403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2023	R$ 37.502.752,31	R$ 0,856882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2023	R$ 37.841.956,65	R$ 0,864632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2023	R$ 37.861.693,35	R$ 0,865083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2023	R$ 38.201.501,33	R$ 0,872847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2023	R$ 38.481.244,43	R$ 0,879239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2023	R$ 38.284.470,33	R$ 0,874743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2023	R$ 38.446.254,78	R$ 0,878440	R$ 3.740,00	R$ 0,00	1
15/06/2023	R$ 38.289.620,01	R$ 0,874946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2023	R$ 37.897.695,83	R$ 0,865990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2023	R$ 37.273.442,04	R$ 0,851726	R$ 0,00	R$ 4.000,00	1
12/06/2023	R$ 37.453.870,25	R$ 0,855757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2023	R$ 37.427.170,76	R$ 0,855147	R$ 552,43	R$ 0,00	1
07/06/2023	R$ 37.350.094,93	R$ 0,853398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2023	R$ 37.369.380,21	R$ 0,853839	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.