Patrimônio líquido
R$ 407.517.962,18
classe
R$ 407.517.962,18
R$ 1,86
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
14,39%
Fundo/Casca
VINLAND MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA
34.687.399/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA
34.687.399/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 407.517.962,18 | R$ 1,861139 | R$ 24.768,44 | R$ 858.024,37 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 408.129.096,15 | R$ 1,860127 | R$ 19.920,78 | R$ 659.629,74 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 408.552.410,29 | R$ 1,859142 | R$ 144.535,02 | R$ 878.005,19 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 409.127.415,30 | R$ 1,858422 | R$ 21.080,46 | R$ 769.356,13 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 409.600.173,26 | R$ 1,857173 | R$ 27.726,18 | R$ 676.467,61 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 410.039.778,12 | R$ 1,856226 | R$ 64.547,21 | R$ 357.733,25 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 410.236.495,93 | R$ 1,855790 | R$ 33.236,28 | R$ 192.201,44 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 410.097.428,02 | R$ 1,854442 | R$ 163.980,17 | R$ 941.934,11 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 410.661.194,66 | R$ 1,853476 | R$ 161.500,00 | R$ 690.236,46 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 410.931.091,14 | R$ 1,852309 | R$ 247.000,00 | R$ 387.035,55 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 410.822.168,63 | R$ 1,851187 | R$ 238.560,73 | R$ 817.114,62 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 411.182.849,65 | R$ 1,850207 | R$ 272.000,00 | R$ 729.474,09 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 411.382.244,71 | R$ 1,849047 | R$ 67.023,03 | R$ 480.510,98 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 411.527.886,99 | R$ 1,847844 | R$ 602.987,56 | R$ 823.607,56 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 411.579.028,34 | R$ 1,847084 | R$ 23.500,00 | R$ 820.627,17 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 412.150.181,52 | R$ 1,846071 | R$ 14.383,58 | R$ 798.409,20 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 412.684.393,52 | R$ 1,844955 | R$ 64.959,14 | R$ 908.962,32 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 413.220.515,62 | R$ 1,843581 | R$ 92.884,84 | R$ 421.801,64 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 413.280.131,11 | R$ 1,842380 | R$ 34.156,28 | R$ 615.376,97 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 413.466.097,51 | R$ 1,840621 | R$ 70.204,53 | R$ 102.552,05 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 413.137.962,74 | R$ 1,839016 | R$ 36.035,52 | R$ 1.067.485,59 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 414.330.734,58 | R$ 1,839733 | R$ 123.775,16 | R$ 263.576,04 | 3 |