Patrimônio líquido
R$ 80.863.918,33
classe
R$ 80.863.918,33
R$ 1,80
21/08/2026
-
0
Dias corridos
-
14,65%
Fundo/Casca
TREND PE VI FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
42.402.249/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PE VI FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
42.402.249/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 80.863.918,33 | R$ 1,795403 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 80.822.123,04 | R$ 1,794475 | R$ 1.145,82 | R$ 4.308,05 | 2299 |
| 19/08/2026 | R$ 80.783.690,34 | R$ 1,793551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2299 |
| 18/08/2026 | R$ 80.742.594,16 | R$ 1,792639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2299 |
| 17/08/2026 | R$ 80.698.137,48 | R$ 1,791652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2299 |
| 14/08/2026 | R$ 80.654.900,36 | R$ 1,790692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2299 |
| 13/08/2026 | R$ 80.612.501,71 | R$ 1,789751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2299 |
| 12/08/2026 | R$ 80.570.227,44 | R$ 1,788812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2299 |
| 11/08/2026 | R$ 80.527.696,88 | R$ 1,787868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2299 |
| 10/08/2026 | R$ 80.485.630,71 | R$ 1,786934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2299 |
| 07/08/2026 | R$ 80.443.647,07 | R$ 1,786002 | R$ 8.023,23 | R$ 28.317,95 | 2299 |
| 06/08/2026 | R$ 80.422.109,24 | R$ 1,785073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2300 |
| 05/08/2026 | R$ 80.379.793,15 | R$ 1,784134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2300 |
| 04/08/2026 | R$ 80.337.583,78 | R$ 1,783197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2300 |
| 03/08/2026 | R$ 80.295.675,50 | R$ 1,782267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2300 |
| 31/07/2026 | R$ 80.253.299,14 | R$ 1,781326 | R$ 191,14 | R$ 673,27 | 2300 |
| 30/07/2026 | R$ 80.211.040,97 | R$ 1,780377 | R$ 191,14 | R$ 672,55 | 2300 |
| 29/07/2026 | R$ 80.169.018,59 | R$ 1,779434 | R$ 4.011,62 | R$ 14.619,98 | 2300 |
| 28/07/2026 | R$ 80.137.018,20 | R$ 1,778488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2301 |
| 27/07/2026 | R$ 80.095.032,25 | R$ 1,777557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2301 |
| 24/07/2026 | R$ 80.053.103,71 | R$ 1,776626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2301 |
| 23/07/2026 | R$ 80.010.837,92 | R$ 1,775688 | R$ 8.023,23 | R$ 28.177,40 | 2301 |