Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 56,78
10/08/2022
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
-
Fundo/Casca
J CHINA OPP DOLAR ADVISORY MASTER FIA IE
42.102.009/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
J CHINA OPP DOLAR ADVISORY MASTER FIA IE
42.102.009/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 56,782123 | R$ 0,00 | R$ 250.176,60 | 0 |
| 09/08/2022 | R$ 293.130,13 | R$ 66,531193 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 1.292.389,20 | R$ 66,493072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 1.320.851,31 | R$ 67,957440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 1.318.946,69 | R$ 67,859448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 1.311.667,82 | R$ 67,484952 | R$ 195,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 1.306.775,23 | R$ 67,243226 | R$ 97,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 1.310.699,87 | R$ 67,450211 | R$ 97,50 | R$ 1.171.078,97 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 2.484.517,56 | R$ 67,527297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2022 | R$ 2.563.627,07 | R$ 69,677433 | R$ 97,50 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2022 | R$ 2.618.359,66 | R$ 71,167730 | R$ 2.520,38 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2022 | R$ 2.701.818,71 | R$ 73,506926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2022 | R$ 2.652.969,31 | R$ 72,177907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2022 | R$ 2.734.405,52 | R$ 74,393498 | R$ 97,50 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2022 | R$ 2.746.493,39 | R$ 74,725031 | R$ 0,00 | R$ 56.679,01 | 2 |
| 20/07/2022 | R$ 2.792.023,87 | R$ 74,427841 | R$ 97,50 | R$ 17.146,33 | 2 |
| 19/07/2022 | R$ 2.757.722,38 | R$ 73,067287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2022 | R$ 2.794.058,09 | R$ 74,030021 | R$ 97,50 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2022 | R$ 2.721.831,51 | R$ 72,118857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2022 | R$ 2.801.803,43 | R$ 74,237828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2022 | R$ 2.777.219,68 | R$ 73,586446 | R$ 0,00 | R$ 71.616,91 | 2 |
| 12/07/2022 | R$ 2.874.055,97 | R$ 74,237872 | R$ 97,50 | R$ 0,00 | 2 |