Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FC PREV MULT RV 49/70 250

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA BALANCEADOS ACIMA DE 49%

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.736.499/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,93

24/06/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CAIXA FC PREV MULT RV 49/70 250

41.736.499/0001-87

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA FC PREV MULT RV 49/70 250

41.736.499/0001-87

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/06/2022	R$ 0,00	R$ 0,928468	R$ 0,00	R$ 564.054,75	0
23/06/2022	R$ 567.349,13	R$ 0,933890	R$ 0,00	R$ 85.461,45	1
22/06/2022	R$ 652.603,24	R$ 0,933594	R$ 9.239,40	R$ 0,00	1
21/06/2022	R$ 643.142,27	R$ 0,933272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2022	R$ 643.127,19	R$ 0,933250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2022	R$ 654.534,46	R$ 0,949804	R$ 30,00	R$ 0,00	1
15/06/2022	R$ 651.790,45	R$ 0,945865	R$ 1.335,00	R$ 0,00	1
14/06/2022	R$ 652.482,09	R$ 0,948812	R$ 4.950,00	R$ 0,00	1
13/06/2022	R$ 658.468,88	R$ 0,964838	R$ 0,00	R$ 2.280,35	1
10/06/2022	R$ 666.872,20	R$ 0,973778	R$ 1.022,38	R$ 0,00	1
09/06/2022	R$ 670.698,63	R$ 0,980870	R$ 590,00	R$ 0,00	1
08/06/2022	R$ 676.578,65	R$ 0,990340	R$ 1.466,40	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 675.588,79	R$ 0,991039	R$ 2.020,00	R$ 0,00	1
06/06/2022	R$ 677.070,89	R$ 0,996192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2022	R$ 681.987,35	R$ 1,003426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2022	R$ 678.092,95	R$ 0,997696	R$ 0,00	R$ 3.100,00	1
01/06/2022	R$ 681.170,65	R$ 0,997663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 679.983,67	R$ 0,995925	R$ 0,00	R$ 78,80	1
30/05/2022	R$ 683.533,17	R$ 1,001007	R$ 0,00	R$ 8.113,73	1
27/05/2022	R$ 691.468,81	R$ 1,000749	R$ 0,00	R$ 741,70	1
26/05/2022	R$ 687.260,72	R$ 0,993593	R$ 5.958,56	R$ 0,00	1
25/05/2022	R$ 681.173,60	R$ 0,993406	R$ 685,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.