Patrimônio líquido
R$ 369.260.178,29
classe
R$ 369.260.178,29
R$ 1,61
21/08/2026
-
1
Dias
-
11,56%
Fundo/Casca
CAIXA MODERADO 200 PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
41.113.864/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MODERADO 200 PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
41.113.864/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 369.260.178,29 | R$ 1,605500 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 369.130.058,54 | R$ 1,604935 | R$ 565.958,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 368.341.994,20 | R$ 1,603967 | R$ 0,00 | R$ 368.815,13 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 368.513.188,84 | R$ 1,603108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 368.298.646,66 | R$ 1,602174 | R$ 93.244,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 368.135.501,03 | R$ 1,601870 | R$ 386.441,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 367.582.999,34 | R$ 1,601147 | R$ 296.711,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 367.133.022,48 | R$ 1,600479 | R$ 263.980,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 366.797.560,12 | R$ 1,600167 | R$ 310.259,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 366.347.237,03 | R$ 1,599555 | R$ 265.305,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 365.868.389,47 | R$ 1,598622 | R$ 415.650,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 365.333.185,71 | R$ 1,598099 | R$ 399.501,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 364.756.694,54 | R$ 1,597324 | R$ 91.227,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 364.540.810,08 | R$ 1,596778 | R$ 187.574,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 364.149.172,88 | R$ 1,595884 | R$ 0,00 | R$ 182.075,77 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 364.142.696,86 | R$ 1,595058 | R$ 265.911,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 363.670.757,58 | R$ 1,594155 | R$ 0,00 | R$ 55.587,07 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 363.593.968,68 | R$ 1,593575 | R$ 365.856,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 363.046.126,47 | R$ 1,592776 | R$ 115.523,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 362.675.727,38 | R$ 1,591658 | R$ 116.549,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 362.228.981,86 | R$ 1,590208 | R$ 34.524,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 362.098.945,40 | R$ 1,589789 | R$ 122.735,78 | R$ 0,00 | 1 |