Patrimônio líquido
R$ 359.957.846,61
classe
R$ 359.957.846,61
R$ 1,64
21/08/2026
-
1
Dias
-
12,11%
Fundo/Casca
CAIXA MODERADO 150 PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
41.112.910/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MODERADO 150 PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
41.112.910/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 359.957.846,61 | R$ 1,644996 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 359.823.917,02 | R$ 1,644384 | R$ 0,00 | R$ 121.554,07 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 359.721.494,01 | R$ 1,643361 | R$ 0,00 | R$ 268.154,56 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 359.789.625,50 | R$ 1,642447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 359.573.088,93 | R$ 1,641459 | R$ 293.424,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 359.204.356,60 | R$ 1,641115 | R$ 228.617,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 358.806.564,29 | R$ 1,640341 | R$ 223.892,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 358.425.963,72 | R$ 1,639625 | R$ 108.430,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 358.240.630,24 | R$ 1,639273 | R$ 0,00 | R$ 217.970,28 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 358.314.522,57 | R$ 1,638614 | R$ 177.402,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 357.921.143,11 | R$ 1,637626 | R$ 37.560,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 357.759.489,60 | R$ 1,637058 | R$ 0,00 | R$ 336.466,29 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 357.915.280,48 | R$ 1,636232 | R$ 244.234,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 357.541.764,38 | R$ 1,635640 | R$ 185.608,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 357.149.039,63 | R$ 1,634692 | R$ 0,00 | R$ 208.785,41 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 357.165.896,60 | R$ 1,633814 | R$ 0,00 | R$ 684.378,59 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 357.640.668,93 | R$ 1,632857 | R$ 0,00 | R$ 161.051,14 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 357.664.473,65 | R$ 1,632231 | R$ 0,00 | R$ 50.862,18 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 357.529.104,70 | R$ 1,631381 | R$ 0,00 | R$ 243.306,71 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 357.514.175,25 | R$ 1,630204 | R$ 0,00 | R$ 75.203,63 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 357.256.752,80 | R$ 1,628687 | R$ 0,00 | R$ 1.311.905,65 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 358.467.033,22 | R$ 1,628226 | R$ 0,00 | R$ 154.868,14 | 1 |