Patrimônio líquido
R$ 120.816.529,31
classe
R$ 120.816.529,31
R$ 1,66
21/08/2026
-
1
Dias
-
12,37%
Fundo/Casca
CAIXA MODERADO 125 PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
41.045.966/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MODERADO 125 PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
41.045.966/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 120.816.529,31 | R$ 1,663452 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 120.770.440,05 | R$ 1,662817 | R$ 0,00 | R$ 360,40 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 120.694.517,75 | R$ 1,661767 | R$ 0,00 | R$ 66.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 120.692.284,46 | R$ 1,660828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 120.618.512,95 | R$ 1,659813 | R$ 42.379,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 120.549.720,82 | R$ 1,659450 | R$ 10.064,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 120.481.713,56 | R$ 1,658652 | R$ 0,00 | R$ 322.563,53 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 120.750.343,15 | R$ 1,657911 | R$ 7.503,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 120.715.783,65 | R$ 1,657540 | R$ 677.989,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 119.988.413,51 | R$ 1,656858 | R$ 30.929,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 119.884.012,29 | R$ 1,655843 | R$ 6.983,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 119.834.340,23 | R$ 1,655253 | R$ 0,00 | R$ 428.948,44 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 120.201.494,79 | R$ 1,654403 | R$ 0,00 | R$ 72.760,33 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 120.229.654,58 | R$ 1,653789 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 120.169.859,42 | R$ 1,652816 | R$ 0,00 | R$ 430.566,94 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 120.534.520,66 | R$ 1,651913 | R$ 66,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 120.462.731,47 | R$ 1,650930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 120.415.397,93 | R$ 1,650281 | R$ 0,00 | R$ 191.870,08 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 120.543.353,56 | R$ 1,649406 | R$ 0,00 | R$ 43.500,40 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 120.498.695,35 | R$ 1,648200 | R$ 0,00 | R$ 50.839,39 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 120.436.284,68 | R$ 1,646652 | R$ 347,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 120.400.673,59 | R$ 1,646170 | R$ 0,00 | R$ 260.652,55 | 1 |