Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
02/09/2024
-
14
Dias
0
11,97%
Fundo/Casca
COOPANEST FC FI MULT CRED PRIV IE
41.802.151/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
COOPANEST FC FI MULT CRED PRIV IE
41.802.151/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/05/2025, 16h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,145573 | R$ 0,00 | R$ 102.924.842,93 | 0 |
| 30/08/2024 | R$ 102.823.077,91 | R$ 1,144440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 102.784.081,04 | R$ 1,144006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 102.745.746,48 | R$ 1,143579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 102.703.846,56 | R$ 1,143113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 102.669.730,98 | R$ 1,142733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 102.637.769,91 | R$ 1,142377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 102.593.760,97 | R$ 1,141888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 102.549.735,29 | R$ 1,141397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 102.514.061,83 | R$ 1,141000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 102.473.505,79 | R$ 1,140549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 102.428.142,53 | R$ 1,140044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 102.387.833,70 | R$ 1,139595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 102.346.714,78 | R$ 1,139138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 102.283.808,81 | R$ 1,138438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 102.244.826,01 | R$ 1,138004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 102.199.902,34 | R$ 1,137504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 102.169.316,42 | R$ 1,137163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 102.130.631,73 | R$ 1,136733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 102.079.589,01 | R$ 1,136165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 102.045.224,20 | R$ 1,135782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 102.009.251,84 | R$ 1,135382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |