Fundos | ANBIMA Data

classe

TREND DYNAMIC ROBOTECH FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.403.384/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,71

13/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TREND DYNAMIC ROBOTECH FI MULT

42.403.384/0001-33

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ALLOCATION

TREND DYNAMIC ROBOTECH FI MULT

42.403.384/0001-33

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/05/2022	R$ 0,00	R$ 0,711029	R$ 0,00	R$ 1.390.553,96	0
12/05/2022	R$ 1.389.924,06	R$ 0,710707	R$ 0,00	R$ 0,00	132
11/05/2022	R$ 1.389.332,69	R$ 0,710404	R$ 0,00	R$ 0,00	132
10/05/2022	R$ 1.388.683,49	R$ 0,710072	R$ 0,00	R$ 0,00	132
09/05/2022	R$ 1.388.057,72	R$ 0,709752	R$ 0,00	R$ 0,00	132
06/05/2022	R$ 1.387.442,90	R$ 0,709438	R$ 0,00	R$ 0,00	132
05/05/2022	R$ 1.386.840,44	R$ 0,709130	R$ 0,00	R$ 0,00	132
04/05/2022	R$ 1.385.625,21	R$ 0,708509	R$ 0,00	R$ 0,00	132
03/05/2022	R$ 1.384.455,54	R$ 0,707910	R$ 0,00	R$ 0,00	132
02/05/2022	R$ 1.384.257,42	R$ 0,707809	R$ 0,00	R$ 0,00	132
29/04/2022	R$ 1.384.220,62	R$ 0,707790	R$ 0,00	R$ 0,00	132
28/04/2022	R$ 1.391.095,46	R$ 0,711306	R$ 0,00	R$ 0,00	132
27/04/2022	R$ 1.364.147,73	R$ 0,697527	R$ 0,00	R$ 0,00	132
26/04/2022	R$ 1.374.044,52	R$ 0,702587	R$ 0,00	R$ 0,00	132
25/04/2022	R$ 1.447.262,50	R$ 0,740025	R$ 0,00	R$ 0,00	132
22/04/2022	R$ 1.422.226,24	R$ 0,727224	R$ 0,00	R$ 0,00	132
20/04/2022	R$ 1.510.741,36	R$ 0,772484	R$ 0,00	R$ 0,00	132
19/04/2022	R$ 1.541.796,50	R$ 0,788363	R$ 0,00	R$ 0,00	132
18/04/2022	R$ 1.508.068,17	R$ 0,771117	R$ 0,00	R$ 181,35	132
14/04/2022	R$ 1.526.142,61	R$ 0,780265	R$ 0,00	R$ 0,00	133
13/04/2022	R$ 1.552.724,73	R$ 0,793856	R$ 0,00	R$ 0,00	133
12/04/2022	R$ 1.520.666,60	R$ 0,777465	R$ 700,00	R$ 187,16	133

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.