Patrimônio líquido
R$ 4.723.389,17
classe
R$ 4.723.389,17
R$ 233,57
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DES SABLES FIDC NP
42.031.108/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
DES SABLES FIDC NP-ÚNICA
42.031.108/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.723.389,17 | R$ 233,573434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 8.022.121,44 | R$ 398,720320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 7.962.027,31 | R$ 395,733486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 7.866.608,10 | R$ 390,990902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 7.830.408,87 | R$ 389,191706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 8.220.049,36 | R$ 408,557853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 8.038.203,75 | R$ 399,519653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 8.087.270,28 | R$ 401,958387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 7.989.306,53 | R$ 397,089334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 8.554.841,56 | R$ 425,197897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 8.474.292,10 | R$ 421,194379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 8.500.277,18 | R$ 422,485905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 8.676.686,62 | R$ 431,253914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 8.867.700,66 | R$ 440,747809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 7.441.493,62 | R$ 369,861606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 7.495.660,04 | R$ 372,553818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 7.554.279,12 | R$ 375,467339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 7.559.686,82 | R$ 375,736116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 7.535.613,75 | R$ 374,539622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 6.055.239,68 | R$ 300,961176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 16.642.473,71 | R$ 830,805891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |