Fundos | ANBIMA Data

classe

CAMPOLIDE FIDC NP-SENIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

41.579.591/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.831,58

30/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CAMPOLIDE FIDC NP

41.579.591/0001-80

FIDC

SEFER DTVM

ACURA CAPITAL

CAMPOLIDE FIDC NP-SENIOR

41.579.591/0001-80

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/12/2021	R$ 0,00	R$ 1.831,578853	R$ 0,00	R$ 568.761.176,90	0
29/12/2021	R$ 568.784.121,32	R$ 1.831,652740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2021	R$ 568.621.948,49	R$ 1.831,130496	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2021	R$ 568.644.696,42	R$ 1.831,203751	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/12/2021	R$ 568.667.420,08	R$ 1.831,276928	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/12/2021	R$ 568.690.194,85	R$ 1.831,350269	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/12/2021	R$ 568.707.945,24	R$ 1.831,407431	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2021	R$ 568.730.696,45	R$ 1.831,480697	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2021	R$ 568.753.438,74	R$ 1.831,553933	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2021	R$ 568.804.354,34	R$ 1.831,717897	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2021	R$ 568.827.117,79	R$ 1.831,791202	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2021	R$ 568.849.839,32	R$ 1.831,864372	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2021	R$ 568.874.502,48	R$ 1.831,943794	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2021	R$ 568.897.279,70	R$ 1.832,017144	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2021	R$ 568.930.032,48	R$ 1.832,122617	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2021	R$ 568.952.786,12	R$ 1.832,195891	R$ 99.275.187,05	R$ 0,00	2
08/12/2021	R$ 469.323.983,53	R$ 1.830,816449	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2021	R$ 469.342.783,91	R$ 1.830,889789	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2021	R$ 469.361.584,79	R$ 1.830,963130	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2021	R$ 469.380.386,61	R$ 1.831,036475	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/12/2021	R$ 469.399.189,23	R$ 1.831,109824	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/12/2021	R$ 469.417.992,16	R$ 1.831,183173	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.